Fincan ve Kulp formasyonu nedir ve nasıl işlem yapılır

İşlem ve yatırımda, döviz fiyat hareketlerini tahmin etmek için çeşitli araçlar ve modeller kullanılır. Bu tür güvenilir formasyonlardan biri de Fincan ve Kulp'tur. Bu formasyon, kulplu bir fincan şeklini andırır ve genellikle bir para biriminin fiyatının yükselip yükselmeyeceğini tahmin etmek için kullanılır. Burada, bu formasyonun özelliklerini, onu tanımlama yöntemlerini ve işlem stratejilerinde sunduğu fayda ve dezavantajları inceleyeceğiz.

Fincan ve Kulp fprmasyonu nedir?

Fincan ve Kulp formasyonu ilk olarak 1988 yılında yatırımcı William O'Neill tarafından borsa stratejileri üzerine yazdığı kitapta tanıtılmıştır. Tanıtılmasından bu yana, bu formasyon yaygın bir şekilde tanındı ve birçok yatırımcı O'Neill'ın görüşlerini benimseyerek ve geliştirerek işlem faaliyetlerinde daha iyi analiz edip uyguladı.

Fincan ve Kulp formasyon anatomisi aşağıda gösterilmiştir:

1. Başlangıçta, para biriminin fiyatı yukarı doğru bir hareket yaşar, ardından hafif bir düşüş yaşar ve grafikte belirgin bir 'U' veya 'V' şekli oluşturur.
2. İlk hareketin ardından fiyat, minimum dalgalanma ile yana doğru hareket ederek bir konsolidasyon dönemine girer. Bu aşama fincanın kulpunu oluşturur.
3. Son olarak, fiyat yatay hareketten ayrılır ve tekrar yükselmeye başlarsa, genellikle para biriminin fiyatının yükselmeye devam edeceğine işaret eder.

İşte önemli Fincan ve Kulp formasyon özellikleri:

Yatırımcılar Fincan ve Kulp formasyonunu tercih eder çünkü fiyatın bir konsolidasyon döneminden sonra yukarı yönlü bir hareket için hazır olabileceğini gösterir. Ancak, tüm formasyonlar gibi bu formasyon da kusursuz değildir ve her zaman beklendiği gibi sonuçlanmayabilir. Sonuç olarak, yatırımcılar nihai işlem kararlarını vermeden önce genellikle diğer göstergelerden ek sinyaller ve onay ararlar.

Fincan ve Kulp formasyon türleri

Aşağıda bu grafiğin üç çeşidi yer almaktadır.

Fincan ve Tek Kulp

Fincan ve Tek Kulp formasyonu, yuvarlak bir kavis yerine alt kısmında 'V' şekli olan bir fincanı andırır. 'V' kısmı Fincanı temsil ederken, ondan uzanan küçük bir çizgi Kulpu oluşturur. Bu Kulp, normal fincan sapından daha kısadır ve tipik şekli takip etmez, ancak yine de fiyatta hafif bir düşüş olduğunu gösterir. Bu formasyon genellikle önemli bir fiyat düşüşünün ardından yeni bir zirveye doğru hızlı bir toparlanmanın ardından ortaya çıkar. Bu zirveye ulaştıktan sonra, fiyat yükseliş trendine devam etmeden önce kısa bir düşüş yaşar.

Tüccarlar için Fincan ve Tek Kulp formasyonu, hafif bir düşüşün ardından fiyatların önemli ölçüde yükseleceğini gösterdiğinden, satın almak için uygun bir sinyal olarak kabul edilir.

Çok Yıllı Fincan ve Kulp

Çok Yıllı Fincan ve Kulp, oluşması birkaç yıl süren uzun vadeli bir formasyondur. Önemli bir fiyat düşüşüyle başlar ve dipte fincana benzer bir 'V' şekli oluşturur. Bu düşüşten sonra fiyatlar toparlanmaya başlar, ancak daha sonra formasyonun 'kulpunu' oluşturan küçük bir düşüş yaşar. Bu düşüş, fiyat tekrar yükselmeye başlamadan önce birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Fiyat nihayet yükselmeye başladığında, yatırımcılara işlem için uygun bir an olabileceği sinyalini verir.

Bu formasyon, kararlarını yönlendirmek için geçmiş fiyat hareketlerine odaklanan uzun vadeli yatırımcılar için idealdir. Bu eğilimi yıllar içinde geliştikçe fark ederek gelecek vaat eden yatırım fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur ve gelecekteki kazançlar için daha bilinçli seçimler yapmalarına olanak tanır.

Gün İçi Fincan ve Kulp

Gün İçi Fincan ve Kulp formasyonu, kısa bir zaman dilimi içinde, tipik olarak saatlik grafikte ortaya çıkan kısa vadeli bir işlem sinyalidir. Fiyatın yükselmesi beklendiğinde yatırımcıların uygun satın alma fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur. Formasyon iki bölümden oluşur: 'fincan' ve 'kulp'. Fincan, fiyatın hafifçe düştüğü ve ardından toparlandığı düz bir 'U' şekli oluşturur. Bunu takiben, kulpu oluşturan küçük bir düşüş yaşanır. Bu formasyon birkaç saat içinde ortaya çıktığından, daha uzun vadeli formasyonlara kıyasla daha sık fiyat dalgalanmaları gösterir.

Sonuç olarak, formasyon daha kompakt görünür. Yatırımcılar bu formasyonu bir yükseliş trendi sırasında tespit ettiklerinde, bunu fiyatların yakında tekrar yükseleceğine dair olumlu bir sinyal olarak yorumlar ve bu anı alım yapmak için ideal bir an haline getirir.

Fincan ve Kulp formasyonunda işlem yapmanın avantajları

Fincan ve Kulp formasyonu tacirler ve yatırımcılar için birçok güçlü nokta sunar:

• Bu formasyon, yatırımcıların genellikle fiyat kırıldığında alım yapabilecekleri net giriş noktalarını ve satış yapabilecekleri çıkış noktalarını vurgulayarak kayıpların önlenmesine yardımcı olur ve yatırımcılara iyi bilgilendirilmiş kararlar vermelerinde rehberlik eder.
• Bu formasyon devam eden bir yukarı yönlü fiyat hareketi sırasında ortaya çıktığı için, yatırımcıları bir yükseliş trendinin gelişmek üzere olduğuna inandırarak yanıltma olasılığı daha düşüktür.
• Yatırımcılar, fiyatın kırılmadan sonra ne kadar yükselebileceğini tahmin etmek için fincanın yüksekliğini değerlendirebilir ve kazanç için satış yapmak için en uygun zamanı belirlemelerine yardımcı olabilir.

Fincan ve Kulp formasyonunun dezavantajları

Fincan ve Kulp modelinin bazı dezavantajları da vardır:

• Zaman zaman, formasyon beklendiği gibi çalışmayabilir. Hiçbir strateji veya model kusursuz olmadığından, başarısız olabilir, bu nedenle yatırımcıların potansiyel kayıpları sınırlamak için bir zarar durdur kullanmaları teşvik edilir.
• Farklı yatırımcılar bu formasyonu çeşitli şekillerde yorumlayabilir. Bir yatırımcı bunu grafikte fark edebilirken, diğeri fark etmeyebilir ve bu da farklı kararlar ile sonuçlanabilir.
• Bu formasyonun oluşması zaman alır. Yatırımcıların görünür hale gelmesi için uzun bir süre -bazen haftalar hatta aylar- beklemeleri gerekebilir.

Fincan ve Kulp formasyonu nasıl belirlenir?

Fincan ve Kulp formasyonunu tanımak, grafik formasyonları için keskin bir göz ve fiyat hareketini sağlam bir şekilde anlamayı gerektirir. Tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Fincan şeklini arayın. Fiyat grafiğini, yuvarlak bir tabana sahip bir fincana benzeyen kavisli bir oluşum için inceleyin. Eğrinin her iki tarafındaki tepe noktaları kabaca eşit olmalıdır.
2. Kulpu Tanımlayın. Fincan şeklini takiben, fiyatın hafifçe düştüğü, sapa benzeyen hafif bir çukur olmalıdır. Kulp, fincandan daha kısa olmalıdır.
3. Kulpun boyutunu kontrol edin. Kulp, fincanın derinliğinin yarısından daha aşağıya düşmemelidir. Ayrıca, üzerinde aşağı doğru eğimli bir çizgi olmalıdır.
4. Kırılmayı izleyin. Kulp oluştuktan sonra, fiyat yükselir ve artan satın alma faaliyetiyle (daha yüksek işlem hacmi) direnç çizgisini aşarsa, bu fiyatların yükseleceğini gösterir. Başka bir deyişle, bir fincan şekli arıyor, ardından küçük bir düşüş ve ardından bir fiyat artışı bekliyorsunuz.

Forex'te Fincan ve Kulp formasyonu nasıl kullanılır?

Şema genel olarak aşağıdaki şekilde görünür:

1. İlk olarak, U şeklinde bir eğri (“fincan”) gösteren bir fiyat grafiği bulun. Ardından, bir kulp oluşturan küçük bir dip veya düşüş arayın.
2. Kulp göründüğünde, artan satın alma faaliyetiyle birlikte fiyatın direnç seviyesi olarak bilinen kilit bir noktanın üzerine çıkmasını bekleyin. Bu, 'kırılma' olarak adlandırılır.
3. Kırılmadan sonra, potansiyel fiyat hareketini tahmin edebilirsiniz. Bunu yapmak için, fincanın derinliğini (yüksek ve düşük noktalar arasındaki fark) ölçün ve bunu kırılma fiyatına ekleyin. Örneğin, fincan 40$ ila 50$ arasında değişiyorsa, derinlik 10$'dır. Eğer kırılma 50$'da gerçekleşirse, hedef fiyat 60$ (50$ + 10$) olacaktır.
4. Son olarak, önemli kayıplara karşı korunmak için bir zarar durdur emri belirleyin. Bu bir güvenlik ağı görevi görür ve fiyat çok düşerse, kulpun veya fincanın dibinin altına otomatik olarak satış yapar.

Yukarıdaki grafikte, Fincan ve Kulp formasyonunu görüyoruz:

Risk yönetimi

Bazen, bir Fincan ve Kulp grafiği tespit ettiğinizde bile, fiyat beklendiği gibi yükselmeyebilir. Hiç yükselmeyebilir ya da düşebilir. Bu nedenle yatırımcıların aşağıdaki risklerin farkında olması çok önemlidir:

Bir Fincan ve Kulp formasyonu oluştuktan sonra ne olur?

Bir grafikte Fincan ve Kulp formasyonu gördüğünüzde, bu genellikle bir varlığın fiyatının yükselebileceğine işaret eder. Bu, fiyat 'direnç' olarak bilinen belirli bir seviyenin üzerine çıktığında meydana gelir ve artan alım ilgisini gösterir. Ancak bu formasyon hızlı bir şekilde oluşmaz; tam olarak gelişmesi haftalar hatta aylar alabilir.

Fincan ve Kulp işlem örneği

USDJPY döviz çifti örneğini ele alalım. Ekim 2022'den Kasım 2023'e kadar fiyat, kulplu bir fincana benzeyen bir model izledi. Bu yıl boyunca, fiyat yaklaşık 127.168'e düştü, ardından kademeli olarak 149.694 civarına yükselerek kupanın yuvarlak kısmını oluşturdu.

Kasım 2023'te fincanın zirvesine ulaştıktan sonra, fiyat hafif bir düşüş yaşayarak 'kulpu' oluşturdu ve Aralık 2023'e kadar 140.273 civarında kaldı. Bu dönemde, bir dinlenme aşamasına işaret eden çok az işlem faaliyet oldu. Mayıs 2024'te fiyat, artan işlem hacmiyle birlikte önemli bir seviyenin (149,694) üzerine çıkarak varlığın yükselebileceğinin sinyalini verdi. Bu kırılmanın ardından, fiyat Haziran 2024'e kadar yaklaşık 161,857'ye yükseldi.

Son düşünceler

• Fincan ve Kulp formasyonu, yatırımcıların kulplu bir fincana benzeyen trendleri tespit etmelerinin bir yoludur.
• “Fincan” olarak bilinen alt bölüm, fiyatların düştüğü ve ardından tekrar yükseldiği zamandır. Daha sonra, “kulp” daha küçük bir dip olarak oluşur.
• Fiyat Kulpun üzerine çıkarsa, fiyatların yükselmeye devam edebileceğini ve bir yükseliş eğilimi olduğunu gösterir. Ancak, fiyat Fincanın alt kısmının altına düşerse, fiyatların düşebileceğine işaret edebilir.
• Yatırımcılar bu formasyonu alım ya da satım için en uygun zamanları belirlemek için kullanır. Finansal riskleri en aza indirmek için destek ve direnç seviyeleri gibi kilit noktalara odaklanmak önemlidir. Bu seviyeler, ne kadar kaybetmek istediğinize (zararı durdur emirleri aracılığıyla) veya ne kadar kazanç elde etmeyi hedeflediğinize (kâr alma emirleri aracılığıyla) ilişkin sınırlar belirlemenize yardımcı olur.